今日投资参考：AI智能眼镜趋势已来 光伏产业链复苏有望提速

  日期：2024-09-19 作者: 新闻中心

  昨日，三大股指盘中弱势窄幅震荡，尾盘在金融板块的带动下快速上扬，悉数翻红。截至收盘，沪指涨0.34%报2867.95点，深证成指涨0.43%报8409.22点，创业板指涨0.93%报1607.19点，两市合计成交4773亿元，较此前一日减少186亿元；连续两日维持在5000亿元下方。行业方面，券商板块尾盘拉升，军工、建筑、石油、半导体、汽车、保险、银行等板块走强，水利、虚拟现实概念等活跃；医药、酿酒、零售等板块走弱。

  东莞证券表示，全市场量能当前已经缩至5000亿元以下，而成交量的显著萎缩，说明当前市场活跃度和参与度较低，后续能否走稳仍需观察量能变化。不过也要看到，近期人民币汇率持续走稳，叠加央行加大流动性支持，对市场有所支撑，虽然短期受制于量能维持震荡反复，但中期市场仍有望逐步震荡企稳反弹。在板块选择上，建议关注金融、石油石化、家电、电气设备、TMT等板块。

  根据Statista数据，2023年全球眼镜市场规模为1840.9亿美元，接近2012年智能手机市场规模2320亿美元，2023年全球仅太阳眼镜年销量就有约8.5亿副，预计随AI智能眼镜的不断迭代，AI智能眼镜将成为有视力矫正问题人群日常生活的一部分，而对于其它人群而言，则有几率会成为类似于手表的时尚增量产品。

  中信证券指出，短期，由于AI智能眼镜短期出货量仅百万级别，对应国产供应商业绩弹性较低，所以更偏向主题投资，建议关注受益后续AI智能眼镜重磅产品发布、事件驱动、主题发酵等催化及业绩确定性较高的受益标的；中长期，随着重磅产品的陆续发布+市场关注度的不断的提高，个别厂商有望受益于导入重磅产品迎来α行情；之后随着其它重磅产品的陆续发布+出货量大幅度上升+渗透率出现拐点+业绩体现弹性，板块整体将迎来盈利与估值双升的主线β行情，因此，中长期建议关注产业链环节中价值量占比最高、格局最优的环节。

  上半年光伏终端需求稳健增长，国内装机与组件出口累计同比增速约30%。国内地面电站装机陆续启动，8月组件排产开始上行，预计全年组件需求600—650GW。

  中信建投证券指出，硅料价格寻得阶段性底部，主要系近期硅料迅速减产+硅料、期现商询价抄底，市场活跃度有所提升，按照当前减产节奏，预计行业库存拐点也许会出现在2025年3—4月。短期看好三季度组件排产上行后边际改善明显且具备α的方向，中长期关注终端需求增速及上游库存、供需拐点。

  据悉，全球航运船队已进入新一轮更替周期，船舶老龄化和新能源化的必然趋势将拉动船舶更替需求持续扩大，2024年开始全球新造船市场将进入“量价齐升”阶段，2024年—2032年新造船市场将出现持续的供需缺口，造船业景气上涨的趋势明确，当下还处于本轮景气上升周期前中期。

  中信证券觉得，2024年随着高价船订单开始陆续交付，叠加2021年下半年以来形成的船价与钢价剪刀差走势，预计船舶系公司业绩将进入加速释放期，未来造船板块将迎来“量、价、利”三重利好催化，叠加南北船合并预期以及央国企改革、中特估概念的持续加持。看好两条投资主线）受益于中国船舶制造行业集中度不断的提高和产品结构不断高端化的船舶制造领域龙头。2）受益于船配核心部件技术自主可控以及船舶大量交付带来量、价弹性的产业链细致划分领域龙头。

  国家能源局日前印发的《配电网高水平质量的发展行动实施方案（2024—2027年）》提出，着力推动配电网高水平质量的发展。紧密围绕新型电力系统建设要求，加快推进一批配电网建设改造任务，补齐配电网安全可靠供电和应对极端灾害能力短板，提升配电网智能化水平，满足分布式新能源和电动汽车充电设施等大规模发展要求；加强配电网规划统筹，强化全过程管理，全方面提升配电网服务保障能力；制修订一批配电网规划设计、建设运营、设备接入标准，持续提升配电网运营效益；建立配电网发展指标评价体系，科学评估配电网发展状况。经过三年努力，安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合的新型配电系统建设取得很明显的成效，为经济社会持续健康发展提供有效支撑。

  8月13日晚间，光伏产业传出两个大消息：一是出海再获大单，中国能建所属公司组成的联营体与沙特方面签署了沙特PIF四期Haden2GW光伏项目EPC合同，合同金额约9.72亿美元，折合人民币约69.79亿元；二是龙头开启整合，通威股份将通过现金增资等方式，合计取得润阳股份不低于51%股权对其实现控股，合计交易金额不超过50亿元。

  业内人士认为，中国光伏企业频频出海斩获大单，推动整体产业链走出去，实现从产品输出向先进制造能力、技术标准输出的转型，进一步向产业全球化、制造本土化升级，充足表现出产业的竞争力与竞争优势。另外，国内龙头公司开启产业整合，光伏产业整体复苏有望提速。

  市场调查机构TechinSights发布的报告数据显示，2024年第二季度全世界平板电脑出货量达到3510万台，同比增长14%。各品牌中，苹果继续引领全球平板电脑市场，凭借iPad Pro和iPad Air等产品，份额提升至38%，出货量同比增长17%。苹果公司在2024年WWDC上首次推出了人工智能功能Apple Intelligence，能够深入理解设备中的各类数据，包括照片、邮件、信息等，并据此为用户更好的提供个性化的智能服务。

  国家邮政局监测多个方面数据显示，截至8月13日，2024年我国快递业务量已突破1000亿件，较2023年达到千亿件时间提前了71天。国家邮政局相关负责这个的人说，随着我们国家经济回升向好，消费需求保持活力，在扩内需、稳增长系列政策利好下，快递业为服务线上经济发展、促进产品要素流动提供了有力支撑。

  伴随A股上市公司2024年半年报陆续披露，其十大流通股东中逐渐出现券商的身影。Wind多个方面数据显示，目前已有25家上市公司十大流通股东中出现券商。从持股变动情况看，宝丰能源、顺络电子、立达信等个股二季度获得券商股东增持，ST盛屯、中核钛白、麦迪科技等个股遭遇券商股东减持，海陆重工、安孚科技、四方达等13家公司十大流通股东中新出现券商身影。

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