晨会观点速递：A股即将进入技术性牛市逢低关注锂电池、军工、机器人、人工智能等科技股

  日期：2024-05-31 作者: 解决方案

  （原标题：【原创】晨会观点速递：A股即将进入技术性牛市，逢低关注锂电池、军工、机器人、人工智能等科技股）

  5月9日，市场昨日全天震荡反弹，创业板指领涨，沪指、深成指均再创年内新高。截至昨日收盘，沪指涨0.83%，深成指涨1.55%，创业板指涨1.87%。沪深两市成交额9011亿元，较上一交易日放量367亿元。总体上个股涨多跌少，全市场超4200只个股上涨。北向资金全天净买入80.14亿元。

  盘面上，电池、能源金属、航运港口、船舶制造、光伏设备、有色金属、航天航空、电源设备、房地产服务、工程机械、物流、半导体等涨幅居前；题材股方面，刀片电池、动力电池电池：BK1033 850.24 0.00% +自选回收、钠离子电池、固态电池、锂矿概念等锂电池相关概念领涨，稀土永磁、TOPCon电池、大飞机、碳化硅等涨幅居前，环氧丙烷、重组蛋白、合成生物等小幅回调

  中信建投研报指出，5月9日杭州市住房保障和房产管理局发布关于优化调整房地产市场调控政策的通知，全面取消住房限购。此外，本次新政还从控制供地、宽松首套认定、购房可落户等多维度优化了楼市政策。2024年以来杭州楼市显著走弱，1-4月新房成交145.0万方，同比下降49.5%。预计本次新政出台后，杭州楼市有望迎来企稳。近期重点城市密集出台松绑限购政策，预计一线城市调控政策向主城区优化、二线城市全面取消限购的格局将加速形成。

  中信证券研报指出，A股人力资源板块一季报好于市场悲观预期，板块内公司收入均保持双位数增长，尤其外包类业务韧性突出。短期看，招聘需求处于温和复苏通道，边际改善趋势显现，建议持续跟踪数据走势。长期看，国内人力资源行业仍处早期阶段，灵活用工&业务外包、在线招聘行业渗透率提升趋势较明确。

  中金研报指出，猪周期反转预期强化，板块进入布局期，低成本、高弹性猪企优先受益。周期角度，中金判断2024年Q2至年末猪价具备逐季上行基础。企业角度，中金判断目前猪企金钱上的压力已处历史极值，猪价上行期为资产负债表修复关键窗口。投资角度，本轮行情并未抢跑猪价，猪价右侧拐点是关键催化。

  巨丰投顾：A股即将进入技术性牛市，逢低关注锂电池、军工、机器人、人工智能等科技股

  巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望逐步走出低谷并开启一波趋势性行情。2月以来，A股经历一轮单边15%左右的上涨，市场累积了大量获利盘，于3月下旬逐步展开调整，并于4月末结束调整，再次向上突破，目前即将进入技术性牛市。消息面上，隔夜美股三大指数集体收涨，道指连续7天上涨，热门中概股普涨；阿里云正式对外发布通义千问2.5，模型性能全面赶超GPT-4-Turbo；西安全面取消楼市限购！全国仅剩6地还有限制。目前A股连续上涨后出现分化，预计沪指将在3100点上方构筑新的震荡平台，建议逢低关注锂电池、军工、机器人、人工智能等科技股。

  东吴证券研报指出，机床行业利润端下滑幅度高于收入端，主要系行业竞争加剧，产品价格端承压。展望未来，国内看点大多数来源于于高端领域国产替代和存量更新，海外市场将成为重点，国产机床具有性价比和服务优势。随着机床企业海外布局逐步完善，份额有望快速提升。建议关注：海天精工、华中数控、秦川机床等。

  长江证券研报指出，展望5月，光伏板块在底部夯实的基础上，新一轮催化马上就要来临，有望启动复苏的行情。组件排产、出口数据、供给出清、价格信号等信息尤其需要我们来关注。具体来看：组件排产存在上修的可能；出口数据预计边际向好；供给出清信号预计增多；价格不排除小幅反弹的可能。此外，5-6月SNEC等国内外展会密集，期间订单签订增多、新技术密集发布，有望带来相应的投资机会；供给侧政策亦值得期待。综上，继续看多板块。

  华泰证券研报表示，口粮酒主要包含百元以下光瓶酒和低档盒装酒两类，站在自上而下的角度看好口粮酒行业未来的发展空间，光瓶酒有望成为行业主流品类。光瓶酒很好地契合了消费者对于口粮酒“品价比（单位价格能轻松的获得的产品的质量）”的需求，当前光瓶酒行业扩容明显，市场进入系统性竞争时代，即品牌/品质/渠道等多维度竞争，各参与者优势各异，行业集中度较低（CR10远未过半）。预计未来行业仍将以名酒布局+光瓶起家产品竞争为主，当下30—50元是扩容的核心价位，我们看好全国名优酒企通过品牌势能自上而下辐射光瓶产品，实现全国化布局。

  证券之星估值分析提示长江证券盈利能力平平，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

  证券之星估值分析提示秦川机床盈利能力比较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示中信证券盈利能力平平，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示华泰证券盈利能力平平，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示机器人盈利能力平平，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示华中数控盈利能力比较差，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示中信证券盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

  证券之星估值分析提示中信建投盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

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